HTFX รีวิวฟอเร็กซ์ประจำวัน 0617

เวลา	ข้อมูลและเหตุการณ์	ความสำคัญ
11:31	ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย	★★★
14:30	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น คาซูโอะ อุเอดะ จัดงานแถลงข่าวนโยบายการเงิน	★★★
16:00	IEA เผยแพร่รายงานตลาดน้ำมันประจำเดือน	★★★
17:00	ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีในเดือนมิถุนายน	★★★
	ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของยูโรโซนในเดือนมิถุนายน	★★★
20:30	ยอดขายปลีกของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมเดือนต่อเดือน	★★★★
	ดัชนีราคานำเข้าของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมเดือนต่อเดือน	★★★
21:15	การผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมเดือนต่อเดือน	★★★
22:00	ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB ของสหรัฐในเดือนมิถุนายน	★★★
	สินค้าคงคลังธุรกิจของสหรัฐในเดือนเมษายนเดือนต่อเดือน	★★★
วันถัดไป 01:30	ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาเผยแพร่บันทึกการประชุมเกี่ยวกับนโยบายการเงิน	★★★

ความหลากหลาย	มุมมอง	ช่วงสนับสนุน	ช่วงต้าน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ	การแกว่งตัวอ่อน	96-97	100-100.5
ทองคำ	การแกว่งตัวแข็ง	3370-3400	3480-3500
น้ำมันดิบ	การแกว่งตัวแข็ง	68-69	77-78
ยูโร	การแกว่งตัวแข็ง	1.1450-1.1480	1.1650-1.1700

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง และอัตราการว่างงานคงที่ แผนการลดงบดุลยังคงดำเนินต่อไป อัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวอยู่ในระดับที่คาดการณ์ไว้ และเศรษฐกิจอยู่ในสภาพที่มั่นคงโดยมีความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบจากภาษีอาจเกินความคาดหมาย สร้างความไม่แน่นอน ในเดือนพฤษภาคม การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 139,000 ตำแหน่ง ซึ่งอยู่ในระดับที่คาดการณ์ไว้ และอัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่ง CPI ที่ไม่ได้ปรับฤดูกาลปีต่อปีในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ต่ำกว่าความคาดหมาย ส่งผลกระทบในระยะสั้นเป็นกลาง ความสนใจอยู่ที่การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเช้าวันพฤหัสบดี

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ ปิดด้วยแท่งเทียน doji บนกราฟรายวัน แสดงให้เห็นถึงการซื้อขายที่เข้มข้นในระยะสั้นพร้อมสัญญาณการชะลอตัวของการลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่การฟื้นตัวเล็กน้อย แต่ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างวงจรที่ใหญ่ขึ้น โดยรวมแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการแกว่งตัวอ่อนขนาดใหญ่ โดยมีแท่งเทียนหมีขนาดใหญ่บนกราฟรายสัปดาห์และการแกว่งตัวลงบนกราฟรายวัน โดยราคาลดลงถึงระดับต่ำใหม่ พื้นที่ต้านทานด้านบนอยู่ที่ประมาณ 100-100.5 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 96-97

มุมมอง: การแกว่งตัวอ่อน อาจมีการฟื้นตัวในวงจรสั้น; ให้ความสนใจกับพื้นที่ต้านทานด้านบน

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองในตะวันออกกลางกำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน และความไม่มั่นคงในยุโรปตะวันออก การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนมิถุนายนเป็นการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดติดต่อกันเป็นครั้งที่เจ็ด ใกล้จะสิ้นสุดวงจรการลดอัตราดอกเบี้ย ขณะเดียวกันก็ลดความคาดหวังเงินเฟ้อในปีนี้และปีหน้า รวมถึงความคาดหวังการเติบโตของ GDP ในปีหน้า การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนพฤษภาคมยังคงอัตราไว้ โดยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้น และการลดงบดุลอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเสี่ยงด้านลบทางเศรษฐกิจ ในเดือนพฤษภาคม การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐมีการลดลงเล็กน้อยในจำนวนงานใหม่ ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง CPI ที่ไม่ได้ปรับฤดูกาลปีต่อปีในเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นถึงการอุ่นขึ้นเล็กน้อย ความสนใจอยู่ที่การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคาทองคำมีการปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญเมื่อวานนี้ แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการต้านทานด้านบน ประสิทธิภาพในระยะสั้นค่อนข้างอ่อน ขณะนี้อยู่ใกล้พื้นที่สนับสนุน โดยยังไม่มีสัญญาณการหยุดการลดลง ให้ความสนใจกับประสิทธิภาพของการสนับสนุน; ในขณะนั้นสามารถพยายามหาทางเลือกการซื้อในระยะสั้นและลดการถือครองเพื่อทำกำไรที่จุดสูง จากมุมมองระยะยาว กราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงการแกว่งตัวที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจทดสอบแรงกดดันใกล้จุดสูงก่อนหน้า ระดับต้านทานด้านบนอยู่ที่ประมาณ 3480-3500 ขณะที่ระดับสนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 3370-3400

มุมมอง: การแกว่งตัวค่อนข้างแข็งแกร่ง การปรับฐานในระยะสั้น ให้ความสนใจกับประสิทธิภาพของพื้นที่สนับสนุน และพยายามหาทางเลือกการซื้อในระดับต่ำ

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

รายงานประจำเดือนของ EIA ในเดือนมิถุนายนได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบสำหรับปีนี้และปีหน้าเล็กน้อย รายงานประจำเดือนของ OPEC ในเดือนพฤษภาคมยังคงความคาดหวังการเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกสำหรับปีนี้และปีหน้า แต่ลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีนี้ รายงานของ IEA ปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันสำหรับปี 2025 เล็กน้อย ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม การประชุมรัฐมนตรี OPEC+ ตกลงที่จะใช้การผลิตน้ำมันในปี 2025 เป็นเกณฑ์สำหรับปี 2027 และจะมีการเจรจารอบถัดไปในต้นเดือนมิถุนายน อาจมีการบรรลุข้อตกลงเพื่อเร่งการเพิ่มการผลิตน้ำมันในเดือนกรกฎาคม ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจนำไปสู่ความคาดหวังในการจัดหาที่ตึงตัว ให้ความสนใจกับรายงานสต็อกน้ำมันดิบของ EIA ในวันพุธ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

น้ำมันดิบสหรัฐเปิดสูงแล้วลดลงเมื่อวานนี้ ทำให้เข้าสู่การปรับฐานในระยะสั้น โดยมีแรงขายอยู่ด้านบน ทำให้ไม่ควรไล่ตามราคาสูง ควรให้ความสนใจกับพื้นที่สนับสนุนด้านล่างและมองหาสัญญาณการฟื้นตัวเพื่อหยุดการลดลง โดยมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การซื้อในราคาต่ำในช่วงที่มีการปรับฐานและลดการถือครองเพื่อทำกำไรในจุดสูง โดยรวมแล้วน้ำมันดิบอยู่ในช่วงการแกว่งตัวในระดับต่ำและการรวมกลุ่ม จากนั้นก็ทะลุขึ้นในระดับรายวัน แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง พื้นที่แรงกดดันด้านบนอยู่ที่ประมาณ 77-78 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 68-69

มุมมอง: การแกว่งตัวค่อนข้างแข็งแกร่ง ควรลดการถือครองเพื่อทำกำไรจากตำแหน่งที่ยาว และระมัดระวังการปรับฐานในระยะสั้น

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนมิถุนายนเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่เจ็ด 25 จุดฐาน ใกล้จะสิ้นสุดวงจรการลดอัตราดอกเบี้ย โดยไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง การคาดการณ์เงินเฟ้อสำหรับปีนี้และปีหน้าถูกปรับลดลง พร้อมกับการคาดการณ์การเติบโตของ GDP สำหรับปีหน้า เนื่องจากการปรับปรุงการค้าเป็นสาเหตุให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อชะลอตัว การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนพฤษภาคมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในระยะสั้น และแผนการลดงบดุลอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจด้านลบเพิ่มขึ้น ดัชนี PMI การผลิตสำหรับยูโรโซนในเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีผลกระทบที่เป็นกลางในระยะสั้น ควรให้ความสนใจกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ราคายุโรปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วลดลงในช่วงกลางคืน โดยในระยะสั้นไม่ทำจุดสูงใหม่ และอาจมีแรงขายอยู่ด้านบน แนวโน้มในระยะสั้นยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นไปที่ว่าราคาสามารถทะลุขึ้นได้หรือไม่ มิฉะนั้นอาจเกิดตลาดที่แกว่งตัว และควรระมัดระวังการปรับฐานในระยะสั้น โดยรวมแล้วกราฟรายวันแสดงให้เห็นถึงการแกว่งตัวขึ้น โดยมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งในระดับที่ใหญ่กว่า พื้นที่แรงกดดันด้านบนอยู่ที่ประมาณ 1.1650-1.1700 ขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 1.1450-1.1480

มุมมอง: การแกว่งตัวค่อนข้างแข็งแกร่ง ควรให้ความสนใจกับโครงสร้างสนับสนุนด้านล่าง พยายามหาช่องทางการซื้อในราคาต่ำในช่วงที่มีการปรับฐาน และทำกำไรในเวลาที่เหมาะสม

*มุมมองก่อนตลาดมีความไวต่อเวลาและจำกัด เป็นเพียงการคาดการณ์สำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน และความเสี่ยงในการดำเนินการเป็นของบุคคลนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง; การซื้อขายต้องใช้ความระมัดระวัง