HTFX รีวิวฟอเร็กซ์ประจำวัน 0407

เวลา	ข้อมูลและเหตุการณ์	ความสำคัญ
14:00	การเปลี่ยนแปลงการผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับแล้วของเยอรมนีในเดือนกุมภาพันธ์แบบเดือนต่อเดือน	★★★
	ดุลการค้าที่ปรับแล้วของเยอรมนีในเดือนกุมภาพันธ์	★★★
	ดัชนีราคาบ้านที่ปรับแล้วของ Halifax สหราชอาณาจักรในเดือนมีนาคมแบบเดือนต่อเดือน	★★★
16:30	ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนในเดือนเมษายน	★★★
17:00	ยอดขายปลีกของยูโรโซนในเดือนกุมภาพันธ์แบบเดือนต่อเดือน	★★★

ความหลากหลาย	มุมมอง	ช่วงสนับสนุน	ช่วงต้าน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ	ความผันผวนที่อ่อนแอ	100-101	104-104.5
ทองคำ	การฟื้นตัวในระยะสั้น	2900-2920	3100-3120
น้ำมันดิบ	ความผันผวนที่อ่อนแอ	56-57	62-63
ยูโร	ความผันผวนที่แข็งแกร่ง	1.0750-1.0800	1.0950-1.1000

*มุมมองก่อนเปิดตลาดมีความทันเวลาและจำกัดขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ต้องดำเนินการที่ความเสี่ยงของคุณเอง การลงทุนมีความเสี่ยง; การเทรดต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมีนาคม อัตราดอกเบี้ยยังคงไว้ ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ความคาดหวังเงินเฟ้อสำหรับสองปีถัดไปเพิ่มขึ้น และความคาดหวังการเติบโตของ GDP สำหรับสามปีถัดไปลดลง ในเดือนเมษายน อัตราการลดงบดุลจะช้าลง และมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษี ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของงาน 228,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่คาด การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของอัตราการว่างงานบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ไม่มีการปรับให้เป็นมาตรฐานในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 2.8% ต่ำกว่าความคาดหวังเล็กน้อย ในเดือนมีนาคม ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างงานเกินความคาดหมายเล็กน้อยและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น นโยบายภาษีของสหรัฐอาจกระตุ้นการประกันความเสี่ยงของทองคำ

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอ ประสบกับความผันผวนรายวันที่ลดลง เข้าใกล้พื้นที่สนับสนุนด้านล่าง คาดว่าจะเกิดการฟื้นตัวเล็กน้อยในรอบ แต่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างที่อ่อนแอ หลังจากพบกับแนวต้านด้านบน ความอ่อนแอยังคงมีแนวโน้มที่จะต่อเนื่อง ควรให้ความสนใจกับโครงสร้างสนับสนุนด้านล่าง เนื่องจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนไปเป็นความผันผวน โดยรวมแล้ว ราคากำลังลดลงจากระดับสูง โดยมีแนวโน้มการผันผวนรายวันที่ลดลง และยังไม่สังเกตเห็นการนิ่งเฉย พื้นที่แนวต้านด้านบนอยู่ที่ประมาณ 104-104.5 ในขณะที่พื้นที่สนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 100-101

มุมมอง: ความผันผวนที่อ่อนแอพร้อมการฟื้นตัวเล็กน้อย; ควรให้ความสนใจกับพื้นที่แนวต้านด้านบน

*มุมมองก่อนเปิดตลาดมีความทันเวลาและจำกัดขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ต้องดำเนินการที่ความเสี่ยงของคุณเอง การลงทุนมีความเสี่ยง; การเทรดต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การเสื่อมสลายของความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนรอบสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกยังคงมีอยู่ในระยะสั้น ในต้นเดือนมีนาคม การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB ส่งผลให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว 25 คะแนนฐานติดต่อกันเป็นครั้งที่ห้า ซึ่งเงินเฟ้อมีความก้าวหน้าและความเสี่ยงการเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มไปในทางลบ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมีนาคมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งนำไปสู่การปรับลดความคาดหวังการเติบโตของ GDP และมีแผนที่จะชะลอการลดงบดุล ในสหรัฐฯ อัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ไม่มีการปรับให้เป็นมาตรฐานในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 2.8% ต่ำกว่าความคาดหวังเล็กน้อย; ในเดือนมีนาคม ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างงานเกินความคาดหมายและมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราการว่างงาน; นโยบายภาษีของสหรัฐอาจกระตุ้นคุณสมบัติการประกันความเสี่ยงของทองคำ

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค:

ราคาทองคำมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการผันผวนรายวันลดลงและมีสัญญาณของความอ่อนแอ ขณะนี้กำลังเกิดการฟื้นตัวในระดับเล็กน้อย แต่มีความดันขายอยู่ด้านบน ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจกับพื้นที่แนวต้าน โอกาสในระยะสั้นสำหรับการขายสูงสามารถพิจารณาได้ จากมุมมองในวงรอบที่ใหญ่กว่า การเพิ่มขึ้นของราคาที่สำคัญในช่วงหลังบ่งชี้ถึงการดึงกลับรอง โดยมีความผันผวนครั้งใหญ่ในตลาด ระดับแนวต้านด้านบนอาจอยู่ที่ประมาณ 3100-3120 ในขณะที่ระดับสนับสนุนด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 2900-2920

มุมมอง: การฟื้นตัวในระยะสั้นพร้อมความดันขายด้านบน; ควรให้ความสนใจกับพื้นที่แนวต้าน

*มุมมองก่อนเปิดตลาดมีความทันเวลาและจำกัดขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ต้องดำเนินการที่ความเสี่ยงของคุณเอง การลงทุนมีความเสี่ยง; การเทรดต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

รายงานประจำเดือนของ EIA ในเดือนมีนาคมยังคงประมาณการราคาน้ำมันดิบสำหรับปี 2025 ไว้ที่ระดับเดิม โดยมีการปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันดิบโลกในปี 2026 เล็กน้อย; รายงานประจำเดือนของ OPEC ยังคงคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันโลกที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับปีนี้และปีหน้า; รายงานประจำเดือนของ IEA คาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันโลกในปี 2025 ลดลงเล็กน้อย ในเดือนเมษายน ตำแหน่งการผลิตน้ำมันของ OPEC+ รักษานโยบายการผลิตน้ำมันเอาไว้และตกลงที่จะเกินการเพิ่มผลผลิตที่คาดการณ์ในเดือนพฤษภาคม นโยบายภาษีของสหรัฐยังคงกดดันคาดการณ์ทางเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจมีแรงกดดันต่อราคาน้ำมันจากด้านความต้องการ สต็อกน้ำมันดิบของ EIA เพิ่มขึ้นอย่างมาก และควรให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอุปสงค์และอุปทาน

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค:

ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลดลงในแต่ละวันและชัดเจนว่าได้ทำลายแนวรับที่ต่ำที่สุดก่อนหน้านี้ไปแล้ว การแสดงในระยะสั้นค่อนข้างอ่อนแอ โดยไม่มีสัญญาณการนิ่งในการรักษา ราคาปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำค่อนข้าง และมีการทำกำไรจากการขายสั้น โดยมีความคิดหลักว่าจะทำการขายเมื่อราคาฟื้นตัว โดยรวมแล้ว ราคาน้ำมันดิบแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอโดยทำลายแนวรับที่สำคัญโดยไม่เห็นสัญญาณของจุดต่ำสุด พื้นที่แนวต้านด้านบนอยู่ที่ประมาณ 62-63 ในขณะที่พื้นที่แนวรับด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 56-57

มุมมอง: แนวโน้มค่อนข้างอ่อนแอ; หากมีตำแหน่งสั้น แนะนำให้ทำกำไรในช่วงที่มีการลดราคา โดยมุ่งเน้นที่การขายเมื่อราคาฟื้นตัว

*มุมมองก่อนเปิดตลาดมีความทันเวลาและจำกัดขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ต้องดำเนินการที่ความเสี่ยงของคุณเอง การลงทุนมีความเสี่ยง; การเทรดต้องใช้ความระมัดระวัง

การวิเคราะห์พื้นฐาน:

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในต้นเดือนมีนาคม ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ห้า 25 จุดฐาน โดยมีความก้าวหน้าในด้านเงินเฟ้อที่น่าพอใจ แต่ได้ปรับลดการเติบโตของ GDP ลงเล็กน้อยสำหรับปีนี้และปีหน้า ความเสี่ยงของการเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มต่ำลง และอัตราภาษีอาจส่งผลกระทบเชิงลบ ในเดือนมีนาคม การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ได้ปรับเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับเงินเฟ้อและปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการชะลอตัวในการลดขนาดงบดุล ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นว่าการสร้างงานใหม่สูงกว่าความคาดหวังอย่างมาก และอัตราการว่างงานมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในเขตยูโรโซนและเศรษฐกิจเช่นฝรั่งเศสและเยอรมนี ค่า PMI ด้านการผลิตดีกว่าค่าที่คาดหวังและค่าก่อนหน้าเล็กน้อย

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค:

ยูโรมีการพุ่งขึ้นแล้วก็กลับลดลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยประสิทธิภาพในระยะสั้นยังคงเอียงไปทางความแข็งแกร่ง ขณะนี้อยู่ในช่วงการปรับฐานเล็กน้อย และหลังจากการ Stabilization อาจยังคงมีการดีดตัวต่อไป โดยมุ่งเน้นไปที่การซื้อในจุดที่ตกต่ำและการเก็บเกี่ยวผลกำไรในจุดที่สูง โดยรวมแล้ว หลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในแนวโน้มก่อนหน้านี้ มีสัญญาณของการก่อตัวจุดต่ำใหม่หลังจากการปรับฐานระยะสั้น ซึ่งอาจฟื้นตัวแนวโน้มการขึ้น การกดดันในระดับบนอยู่ที่ประมาณ 1.0950-1.1000 ขณะที่ระดับสนับสนุนเล็กๆ ด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 1.0750-1.0800

มุมมอง: แนวโน้มค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมีการปรับฐานเล็กน้อย; โปรดให้ความสนใจกับสัญญาณการ Stabilization.

*มุมมองก่อนเปิดตลาดมีความทันเวลาและจำกัดขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงและการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ต้องดำเนินการที่ความเสี่ยงของคุณเอง การลงทุนมีความเสี่ยง; การเทรดต้องใช้ความระมัดระวัง